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+Cartera de efectos

Gestión de la cartera de Cobros y Pagos con opciones para la creación de Remesas de cobros a bancos según cuadernos 19, 58 o 32 y relaciones de pagos según cuadernos 34 y 68.

Gestión de los impagados con emisión de Cartas de reclamación al cliente y tratamiento de los gastos generados. Permite disponer de información puntual de las Previsiones de Cobros y Pagos, Riesgo de clientes y Riesgo en bancos. Reflejo inmediato en la Contabilidad de todas las acciones realizadas desde la Cartera.

+Comunicación bancaria

Comunicación automática con las Entidades Financieras, tanto para la descarga del extracto bancario (norma 43) como el envío de remesas al banco en los formatos 19, 32, 58, 34 y 68. Este proceso se realiza a través de la red y servidores de INDRA y el servicio EDITRAN:

+Multibanco y multicuenta.
+Programación de las descargas automáticas.
+Envío del fichero de la remesa directamente desde la opción de menú.
+Registro histórico de envíos y descargas realizadas.
+Total seguridad y confidencialidad en los datos.

+Conciliación bancaria

Mediante este módulo podemos gestionar el proceso sistemático de comparación entre las anotaciones que figuran en el extracto bancario y los asientos contables de la cuenta corriente.

Este proceso se realiza a partir del extracto bancario (norma 43) controlando fechas y saldos, conciliando de forma manual o automática y realizando el Informe de saldo teórico y de auditoría.

También se contabilizan los movimientos del extracto bancario que no estén conciliados.

+Posición Tesorera

Cálculo de la evolución diaria de los saldos de las cuentas bancarias, lo que permite la previsión de descubiertos o excesos de saldos, facilitando la mejora en la gestión de la tesorería. Para calcular esta evolución se tienen en cuenta, además de las previsiones de cobros y pagos ya existentes según las facturas registradas:

Ingresos y gastos fijos periódicos.
Contratos registrados.
Pedidos de clientes y proveedores.
Albaranes pendientes de facturar.
Movimientos periódicos de la Entrada Rápida.